Kassenbuch

Im Kassenbuch wird aufgelistet wieviel Geld auf dem Konto ist und in welche Sparten das untergleider wird.

Es entspricht somit einer Art der Buchführung.

Es eignet sich hierfür eine Tabelle mittels Excel zu führen.

2012 wurde eine Exceltabelle Kontoverwaltung ab WS13 im Finanzordner auf den Fachschaftsrechnern als Vorlage erstellt, die automatisch in die Sparten unterteilt.

Bei der Neuanlage von weiteren Sparten ist die Rechnung von anderen Sparten zu adaptieren.

Die Spalten der Exceltabelle enthalten:

• Datum der Überweisung

• Vorgangsnummer

• Zuordnung zu einer Kategorie

• genaue Beschreibung im Buchungszweck

• Summe der Einnahmen

• Summe der Ausgaben

• Der aktuelle Kotostand

• Kontrolleiste (Wenn 1 und weiß ist es gut, wenn 0 dann ist ein Fehler in der Zuordnung zur Kategorie und den Einnahmen oder Ausgaben)

• Folgend: mehrere Spalten für Projektsparte (diese werden automatisch berechnet).

Sparten

Eine Sparte ist eine Unterabteilung des gemeinsam geführten Kontos.

Es gibt ua. Sparten für den Kaffee die Projekte: MsV, TBK usw.

Für die Sparten gelten die gleichen Rechte wie für die allgemeine Fachschaftssparte. Allerdings muss der Projektantrag keine Anträge stellen um das Geld abzurufen. Jedoch muss der Vorgang mit einer Kassenanweisung dokumentiert werden, es muss einen Beleg (Quittung) geben, sodass auch diese Überweisungen einer Kassenprüfung standhalten.